Aktarımlar

Ne işe yarar

Aktarım, paranın kendi hesaplarınız arasında yer değiştirmesidir: kasadaki nakdin bankaya yatırılması ya da kart ödemelerini tutan ödeme kuruluşunun parayı banka hesabınıza göndermesi gibi. Aktarım bir firmaya ya da fuara ait değildir ve hiçbir cari hesaba dokunmaz; yalnız iki banka / kasa hesabının bakiyesini değiştirir.

En sık kullanıldığı yer kartla ödemelerdir. Katılımcıların portaldan kartla ödediği para, ödeme kuruluşu bankanıza gönderene kadar onun hesabında, ödemenin para biriminde bekler. Kuruluş parayı gönderirken çoğu zaman komisyonunu düşer, bazen de başka bir para birimine çevirir. Aktarım bu üç rakamı hesap özetinizdeki gibi kaydeder: çıkan tutar, bankaya geçen tutar ve kesinti. Kesinti gider olarak yazılır; böylece iki hesabın bakiyesi de bankanızınkiyle aynı kalır.

Ekranda neler var

• Sütunlar: Kayıt (numara ve tarih), Açıklama (altında varsa belge / referans numarası), Kaynak hesap, Hedef hesap, Çıkan tutar (kaynak hesabın para biriminde), Geçen tutar (hedef hesabın para biriminde), Kesinti ve Durum.
• Durumlar: Kayıtlı ve İptal edildi.
• Süzgeçler: Aktarım no, açıklama veya referans ara kutusu, Tüm hesaplar (seçilen hesaptan çıkan ya da ona giren aktarımlar), Tüm durumlar, başlangıç ve bitiş tarihi.
• Sağ üstteki Yeni aktarım düğmesi aktarım formunu açar. Banka / Kasa ekranındaki Aktarım yap düğmesi ve satırlardaki Bu hesaptan aktarım yap düğmesi de aynı formu açar; ikincisi kaynak hesabı dolu getirir.

Aktarım numarası kendiliğinden verilir ve VRM-2026-00001 biçimindedir.

Aktarım sayfası

Aktarımın numarasına tıkladığınızda sayfası açılır: Kaynak hesap ve Çıkan tutar, Hedef hesap ve Hedef hesaba geçen tutar. Kesinti varsa ayrıca Hedef hesaba gelen (kesinti öncesi) tutar ve Kesinti (komisyon) satırı yer alır; bu satırdaki bağlantı kesintinin gider kaydını açar. İki para birimi arasındaki aktarımda Çevrim kuru da gösterilir: kesinti öncesi gelen tutarın çıkan tutara oranı.

Aktarım formu

Formun başındaki not ilkeyi söyler: hesap özetinizde ne yazıyorsa onu girin.

İki hesap aynı para birimindeyse Çıkan tutar, geçen tutar ile kesintinin toplamına eşit olmalıdır. Farklı para birimlerinde bu kontrol yapılmaz; ekran oluşan çevrim kurunu gösterir. Tutarlar en fazla iki ondalık basamaklı olabilir.

Bakiyelere etkisi

• Kaynak hesabın bakiyesi Çıkan tutar kadar azalır.
• Hedef hesabın bakiyesi kesinti öncesi gelen tutar kadar artar; kesinti aynı hesapta gider olarak düşer. Sonuçta hesaba Hedef hesaba geçen tutar kalır.
• Kesinti, Gelir / Gider listesinde Ödeme kuruluşu komisyonu başlıklı bir gider kaydı olarak görünür. Bu başlık ilk kesintide kendiliğinden açılır.
• Nakit akışı raporunda aktarım hesapların hareketlerinde yer alır ama gelir ya da gider sayılmaz; yalnız komisyon kendi başlığıyla giderlerde görünür.

Nasıl yapılır

Ödeme kuruluşunun gönderdiği parayı kaydetmek

1. Ödeme kuruluşunun bankanıza gönderdiği tutarı ve kesilen komisyonu hesap özetinizden bulun.
2. Finans › Aktarımlar ekranında Yeni aktarım düğmesine tıklayın.
3. Kaynak hesap olarak ödeme kuruluşunun hesabını (örneğin kart tahsilatlarının işlendiği EUR hesabını) seçin ve Çıkan tutar'ı o hesabın para biriminde girin.
4. Hedef hesap olarak banka hesabınızı seçin; Hedef hesaba geçen tutar ve Kesinti (komisyon) alanlarına bankanın para birimindeki tutarları yazın.
5. Tarih, Belge / referans no ve Açıklama'yı girip Kaydet'e basın.

Kasadan bankaya para yatırmak

1. Yeni aktarım formunda Kaynak hesap olarak kasayı, Hedef hesap olarak banka hesabını seçin.
2. Aynı para birimindeyse Çıkan tutar ve Hedef hesaba geçen tutar aynı olur; kesinti varsa çıkan tutar, geçen tutar ile kesintinin toplamına eşit olmalıdır.
3. Açıklama'yı yazıp Kaydet'e basın.

Aktarımı iptal etmek

1. Aktarımın sayfasında Aktarımı iptal et düğmesine tıklayın.
2. İptal gerekçesi yazın ve onaylayın. Aktarım silinmez; iki hesabın bakiyesine de artık sayılmaz ve kesintinin gider kaydı da onunla birlikte iptal edilir.

Kurallar ve dikkat edilecekler

• Aktarım silinmez ve düzenlenmez; yanlış girilen aktarım gerekçesiyle iptal edilir, doğrusu yeniden girilir.
• Kesintinin gider kaydı tek başına iptal edilemez; aktarımı iptal edin.
• Pasif bir hesaptan ya da pasif bir hesaba aktarım yapılamaz. Aktarımı olan hesap silinemez.
• Aktarım bir şubeye ait değildir; ekranı açabilen kullanıcılar bütün aktarımları görür.
• Ekranı Gelir ve gider kayıtlarını görüntüleme yetkisi açar; aktarım girmek ve iptal etmek Gelir ve gider kaydı girme, iptal etme yetkisi ister.

İlgili sayfalar

• Banka / Kasa
• Online Ödemeler
• Gelir / Gider
• Ödeme Ayarları