Cari Hesaplar

Ne işe yarar

Cari Hesaplar, her firmanın sizinle olan para ilişkisini gösterir: ne kadar borçlandığını, ne kadar ödediğini ve bugün ne kadarının açık kaldığını. Bir firmanın her para birimi için ayrı bir cari hesabı vardır; TRY ve EUR alacakları birbirine çevrilmez, ayrı hesaplarda ayrı bakiyelerle izlenir.

Bakiye hiçbir yerde elle yazılmaz, her zaman hesaptaki hareketlerden hesaplanır. Cari hesap da elle açılmaz: firmanın o para birimindeki ilk hareketiyle (onaylanan bir sözleşme, tahsilat, ödeme ya da tedarikçi faturası) kendiliğinden açılır.

Cari hesaba ne yazılır

Hesap sayfasındaki Kaynak sütunu, her hareketin nereden geldiğini söyler:

Kaynak süzgecinde ayrıca Ekstra Malzeme Siparişi ve Teknik Hizmet Talebi seçenekleri bulunur. Bunlar, sipariş ve taleplerin kendi borcunu yazdığı önceki kuralla oluşmuş hareketler içindir. Bugün ekstra malzeme ve teknik hizmetlerin borcu, onları içeren sözleşmeyle doğar.

Önemli: Bir firmanın borcu yalnız onaylanmış sözleşmeden doğar. Teklif, taslak sözleşme ya da portalda seçilen bir hizmet cari hesaba borç yazmaz. Sözleşmede bir şey değişirse yeni bir sözleşme sürümü yapılır: yeni sürüm onaylandığı gün eski sürümün borcu ters kayıtla geri alınır ve yeni borç yazılır.

Ekranda neler var

Cari hesap listesi

• Sütunlar: Firma, Para birimi, Borç, Alacak, Kalan alacak, Net bakiye ve Son hareket. Birden fazla para biriminde hesabı olan firma, her para birimi için ayrı satırda görünür.
• Borç ve Alacak yalnız ayakta duran hareketleri toplar: ters kayıtla geri alınmış bir hareket de onu geri alan ters kayıt da iki toplama girmez. Kalan alacak firmanın katılımcı olarak hâlâ ödemediği tutardır; tedarikçi faturası onu azaltmaz ve hesabın kendi sayfasındaki, Finans raporundaki Kalan alacak ile aynıdır. Net bakiye borç eksi alacaktır: firmanın katılımcı ve tedarikçi tarafı birlikte; sıfırın altındaysa firma fazla ödemiş ya da tedarikçi olarak sizden alacaklıdır. Alacak bir uyarı değildir; bu yüzden tutarlar kırmızı ya da yeşil gösterilmez.
• Süzgeçler: Firma ara kutusu, para birimi (Tüm para birimleri), şube (Tüm şubeler; yalnız birden fazla şubede çalışan kullanıcıya görünür) ve Yalnızca bakiyesi olanlar kutucuğu.
• Sıralama: firma, para birimi, bakiye ya da son hareket tarihine göre.
• Firma adına ya da satırın sonundaki Hareketler düğmesine tıklayarak hesabın sayfasını açarsınız. Sağ üstteki Yeni tahsilat düğmesi tahsilat formunu açar.

Hesap sayfası

Sayfanın başındaki kartlar hesabın özetidir:

• Borç ve Alacak: listedeki toplamların aynısı.
• Kalan alacak: firmanın katılımcı olarak size kalan borcu. Firma borcundan fazlasını ödemişse kartın adı Fazla tahsilat olur; bu tutar firmanın alacağıdır ve sonraki borcuna sayılır.
• Tedarikçi olarak borcumuz (ya da Tedarikçiye fazla ödeme): firma size tedarikçi olarak da fatura kesiyorsa görünür. Tedarikçi tarafı, katılımcı borcundan düşülmez; kartın altında iki tarafın netini veren Net bakiye yazar.

Cari hareketler tablosu hesabın ekstresidir:

• Sütunlar: Tarih, Kaynak, Açıklama, Fuar, Borç, Alacak ve Bakiye. Birden fazla şubede çalışıyorsanız her hareketin şubesi fuarın altında yazar.
• Hareketler eskiden yeniye sıralanır; Bakiye her satırdan sonraki yürüyen bakiyedir. Tarih aralığı seçtiğinizde dönemden önceki hareketler devir olarak sayılır, bakiye sıfırdan başlamaz.
• Firmanın borcu olan satırların altında Açık: … (henüz tahsilat ya da alacak düzeltmesiyle kapanmamış kısım) ya da Kapandı yazar.
• Ters kayıtla geri alınan hareket üstü çizili görünür ve altında Ters kayıtla geri alındı yazar; ters kaydı ayrı bir satırdır. Bu yüzden sütun toplamları üstteki kartlardaki rakamlardan büyük olabilir.
• Süzgeçler: Tüm fuarlar, Tüm şubeler, Tüm kaynaklar, başlangıç ve bitiş tarihi. Bir kaynak seçtiğinizde o türün ters kayıtları da listelenir; Ters kayıt seçildiğinde geri alınan hareketler de yanında gelir.
• Fuar seçildiğinde ekstre, firmanın o fuardaki katılımcı borçlarını ve bunlara sayılan tahsilat ve düzeltmeleri gösterir. Bir tahsilat başka bir fuara ya da fuarsız kaydedilmiş olsa bile, bu fuarın borçlarına sayılan kısmıyla görünür. Son bakiye, fuardan kalan tutardır; katılımcı portalda kendi fuar ekstresini aynı biçimde görür.

Sayfanın altındaki Son tahsilatlar kartı hesabın en yeni on tahsilatını listeler; Tümü bağlantısı Tahsilatlar listesini bu hesaba süzülmüş olarak açar. Sağ üstte Tahsilat gir (firma ve para birimi dolu gelir) ve Manuel düzeltme düğmeleri bulunur.

Tahsilatlar borçlara nasıl sayılır

Bakiye firmanın toplam borcunu söyler; hangi sözleşmenin hâlâ açık olduğunu ise eşleştirme söyler. Platform her para geldiğinde ve her borç doğduğunda hesabı şu sırayla eşleştirir:

1. Önce alacak düzeltmeleri. Sonradan verilen bir indirim gibi alacak yönlü manuel düzeltme, borcu paradan önce düşürür.
2. Sonra kartla gelen para, ödendiği sözleşmeye.
3. Sonra diğer bütün para: bir fuar için kaydedilmişse önce o fuarın borçlarına, kalanı en eski borçtan başlayarak.

Hiçbir borca sayılmayan tutar avanstır ve firmanın alacağı olarak bekler. Sözleşme onaylanmadan alınan peşinat, sözleşme onaylandığı anda kendiliğinden onun borcuna sayılır. Alacak yönlü bir düzeltme girildiğinde otomatik eşleştirmeler yeniden kurulur: indirim sözleşmenin borcunu düşürür, ödenmiş bir sözleşmeden artan para firmanın alacağı olur.

Bu dağıtım bir öneridir. Doğru borç başkaysa tahsilatın sayfasındaki Borç eşleştir ekranından değiştirirsiniz; elle yapılan eşleştirmeye platform kendiliğinden dokunmaz. Eşleştirme para hareketi değildir: borç ve tahsilat hareketleri olduğu gibi kalır, bakiye değişmez.

Not: Tedarikçiye yapılan ödeme firmanın borcu sayılmaz, tahsilat ona eşleştirilmez. Katılımcıya yapılan iade ise borç gibidir: hiçbir borca sayılmamış parayı kullanır.

Gecikme nasıl hesaplanır

• Bir sözleşmeye sayılan tutar (tahsilatlar ve alacak düzeltmeleri), ödeme planındaki taksitleri en erken vadeden başlayarak kapatır. Kısmi ödeme önce en eski taksiti kapatır, kalanı açık kalır.
• Vade tarihi geçmiş ve tamamen kapanmamış taksit gecikmiş sayılır (Ödeme Planları listesinde Gecikti). Vadesi bugün olan taksit henüz gecikmiş değildir.
• Fuar için alınmış ama başka bir borca sayılmış para sözleşmenin taksitini kapatmaz; önemli olan paranın hangi borca sayıldığıdır.
• Ödeme Planları, pano, Aksiyon Merkezi, raporlar, firma portalı ve Yönetici Asistanı gecikmeyi aynı kuralla okur; bir taksit için birbirinden farklı sonuç göstermezler.

Nasıl yapılır

Bir firmanın ekstresine bakmak

1. Finans › Cari Hesaplar ekranında Firma ara kutusuna firmanın adını yazın.
2. Firmanın ilgili para birimindeki satırına tıklayın.
3. Gerekirse Cari hareketler tablosunun üstünden fuar, kaynak ya da tarih aralığı seçin.

Manuel düzeltme girmek

1. Hesap sayfasında Manuel düzeltme düğmesine tıklayın.
2. Yön alanında Borç (bakiyeyi artırır) ya da Alacak (bakiyeyi azaltır) seçin.
3. Tutar ve Tarih alanlarını doldurun. Düzeltme bir fuarla ilgiliyse Fuar'ı seçin; fuar seçmezseniz ve birden fazla şubede çalışıyorsanız Şube'yi seçin.
4. Gerekçe yazın. Gerekçe zorunludur; hareketin açıklaması olarak ekstrede ve işlem kayıtlarında görünür.
5. Kaydet'e basın. Düzeltme ayrı bir hareket olarak yazılır, var olan hareketler değişmez.

Manuel düzeltmeyi geri almak

1. Ekstrede düzeltmenin satırındaki Geri al düğmesine tıklayın.
2. Onay penceresini kabul edin. Düzeltme silinmez; karşı yönde bir ters kayıt yazılır. Alacak yönlü bir düzeltme geri alınırsa kapattığı borçlar yeniden açılır; borç yönlü bir düzeltmeye sayılmış para ise firmanın diğer açık borçlarına gider.

Kurallar ve dikkat edilecekler

• Cari hareketler hiçbir zaman değiştirilmez ya da silinmez. Ekstreden yalnız manuel düzeltmeler geri alınabilir; sözleşme, tahsilat, ödeme ve tedarikçi faturasının hareketleri, belgenin kendisi iptal edildiğinde ters kayıtla geri alınır.
• Her hareket tek bir şubeye aittir: fuara bağlı olan fuarın şubesine, fuarsız olan kaydedildiği şubeye. Bir şubenin cari payı o şubede yazılan hareketlerdir ve payların toplamı hesabın kendisidir. Yalnız bazı şubelerde çalışan kullanıcı listede, kartlarda ve ekstrede hesabın yalnız kendi şubelerine düşen payını görür.
• Eşleştirme firma düzeyindedir: bir şubede kaydedilen tahsilat başka bir şubenin borcunu kapatabilir. Şube payları hareketlerden okunduğu için parayı doğru şubeye kaydedin.
• Cari hareketi olan bir fuarın şubesi değiştirilemez. Manuel düzeltmeyi yalnız düzeltmenin şubesinde çalışan kullanıcı geri alabilir.
• Ekranı Cari hesap ve hareketleri görüntüleme yetkisi açar. Düzeltme girmek ve geri almak Cari hesaba manuel düzeltme girme, tahsilat girmek Tahsilat girme ve iptal etme yetkisi ister; Son tahsilatlar kartı Tahsilatları görüntüleme yetkisiyle görünür.

Sık sorulanlar

Firmanın sözleşmesi var ama cari hesabında borç görünmüyor, neden?

Borç, sözleşme onaylandığında yazılır. Taslak ya da katılımcı onayında bekleyen sözleşme cari hesaba bir şey yazmaz.

Ekstredeki sütun toplamları neden kartlardaki Borç ve Alacak'tan büyük?

Kartlar ve liste, geri alınmış hareketleri ve onların ters kayıtlarını saymaz; ekstre ise her hareketi gösterir. Bakiye ikisinde de aynıdır.

Sözleşmenin yeni sürümü onaylanınca eski sürüme yapılan ödeme ne olur?

Eski sürümün borcu ters kayıtla geri alınır ve ona sayılmış para, aynı cari hesaptaysa yeni sürümün borcuna taşınır. Yeni sürüm başka bir para birimindeyse eski hesaptaki para o hesabın diğer açık borçlarına sayılır.

İlgili sayfalar

• Tahsilatlar
• Ödeme Planları
• Sözleşmeler
• Finans Kontrolü
• Finans ve ödeme (firma portalı)
• Şubeler