Banka / Kasa
Paranın durduğu banka hesapları, kasalar ve ödeme kuruluşu hesapları; bakiyeleri, portalda gösterilen IBAN ve hesaplar arası aktarım.
- Menüdeki yeri
- Finans › Banka / Kasa
- Gerekli yetki
- Banka ve kasa hesaplarını yönetme
- Paket özelliği
- Finans
Ne işe yarar
Banka / Kasa, paranızın durduğu hesapları tanımladığınız ekrandır. Her tahsilat, ödeme, gelir, gider ve aktarım bu hesaplardan birine yazılır; bu yüzden tahsilat girebilmek için en az bir hesap tanımlamış olmanız gerekir. Ekran her hesabın bugünkü bakiyesini de gösterir; bakiye elle girilmez, hesaba yazılan kayıtlardan hesaplanır.
Hesap tipleri
| Tip | Ne için |
|---|---|
| Banka | Banka hesaplarınız. IBAN'ı girilebilen ve portalda katılımcılara gösterilebilen tek tiptir. |
| Kasa | Nakit tuttuğunuz kasalar. Banka adı ve IBAN taşımaz. |
| Ödeme kuruluşu | Kartla alınan parayı bankanıza sonradan gönderen kuruluşun (örneğin Iyzico) hesabı. Kart ödemeleri, kuruluş parayı gönderene kadar burada, ödemenin para biriminde bekler. IBAN taşımaz, portalda gösterilmez. |
Ödeme kuruluşu parayı bankanıza sonradan, komisyonunu düşerek ya da başka bir para biriminde gönderiyorsa her para birimi için bir Ödeme kuruluşu hesabı açın ve Ödeme Ayarları ekranında kart tahsilatlarının hesabı olarak onu seçin. Para bankanıza geçtiğinde Aktarımlar ekranından bir aktarım girersiniz: komisyon gider olarak yazılır ve banka bakiyeniz bankanızınkiyle aynı kalır.
Ekranda neler var
- Sütunlar: Hesap adı, Tip, Para birimi, Banka, IBAN (portalda gösterilen hesapta yanında Portalda etiketi), Bakiye (altında hareket sayısı; sıfırın altındaysa kırmızı) ve Durum (Aktif ya da Pasif).
- Süzgeçler: Hesap veya banka ara kutusu, Tüm tipler ve durum (Tüm durumlar, Aktif, Pasif).
- Sıralama: liste formdaki Sıra değerine göre gelir; tip ya da para birimine göre de sıralayabilirsiniz.
- Satır düğmeleri: Bu hesaptan aktarım yap (aktif hesaplarda), Düzenle ve, hiç hareket görmemiş hesapta, Sil.
- Sağ üstte Aktarım yap ve Yeni hesap düğmeleri.
Bakiye nasıl hesaplanır
Bir hesabın bakiyesi, ona yazılmış kayıtlardan bulunur:
- kayıtlı tahsilatlar ve gelirler eklenir,
- kayıtlı ödemeler ve giderler düşülür,
- hesaptan çıkan aktarımlar düşülür, hesaba gelen aktarımlar kesinti öncesi tutarıyla eklenir (kesinti ayrıca gider olarak düşer).
İptal edilen kayıtlar bakiyeye sayılmaz. Çek ve senetle gelen tahsilat ya da verilen ödeme, kağıt Tahsil edildi durumuna geçene kadar bakiyeyi değiştirmez: çek henüz para değildir.
Hesap formu
| Alan | Açıklama |
|---|---|
| Hesap adı | Zorunlu ve tekil; örneğin Ziraat TL Hesabı. |
| Tip | Banka, Kasa ya da Ödeme kuruluşu. |
| Para birimi | Hesaba yalnız bu para birimindeki tahsilat, ödeme ve kayıtlar girilebilir. Hareket görmüş hesabın para birimi değiştirilemez. |
| Banka | Banka hesabında bankanın, ödeme kuruluşu hesabında kuruluşun adı; kasada boş bırakın. |
| IBAN | Yalnız banka hesabında saklanır. |
| Sıra | Listelerde küçükten büyüğe sıralanır. |
| Aktif | Pasif hesaba yeni tahsilat, ödeme, gelir / gider ya da aktarım girilemez; geçmiş kayıtları durur. |
| Firma portalında ödeme bilgisi olarak göster | Katılımcılar portalın Finans sayfasında bu hesabın banka adını ve IBAN'ını görür. |
Portalda gösterilen hesaplar
Firma portalında ödeme bilgisi olarak göster işaretli hesap, katılımcıya havale için ödeme bilgisi olarak gösterilir. Bunun için hesabın aktif, tipinin Banka olması ve IBAN'ının girilmiş olması gerekir; aksi hâlde form kaydı kabul etmez. Katılımcı yalnız ödeyecek borcu bulunan para birimlerindeki hesapları görür; alıcı adı olarak organizatörün unvanı yazar.
Nasıl yapılır
Yeni hesap açmak
- Finans › Banka / Kasa ekranında Yeni hesap düğmesine tıklayın.
- Hesap adı, Tip ve Para birimi'ni girin.
- Banka hesabıysa Banka ve IBAN'ı, ödeme kuruluşu hesabıysa Banka alanına kuruluşun adını yazın.
- Katılımcıların havale için görmesini istiyorsanız Firma portalında ödeme bilgisi olarak göster kutusunu işaretleyin.
- Kaydet'e basın.
Kullanılmayan bir hesabı kapatmak
- Hesabın satırındaki Düzenle düğmesine tıklayın.
- Aktif işaretini kaldırıp Kaydet'e basın. Hesap listede Pasif olarak kalır, yeni kayıtlarda seçilemez.
Kurallar ve dikkat edilecekler
- Hareket görmüş bir hesap silinemez; pasife alınır. İptal edilmiş kayıtlar da hareket sayılır. Hiç kullanılmamış hesap Sil ile silinebilir.
- Tahsilat ve ödemede seçilen hesabın para birimi işlemin para birimiyle aynı olmalıdır; platform para birimleri arasında kendiliğinden çevrim yapmaz.
- Kart tahsilatlarının hesabı olarak yalnız Banka ya da Ödeme kuruluşu tipindeki hesaplar seçilebilir; kasa seçilemez.
- Banka ve kasa hesapları bütün organizatör hesabı için ortaktır, şubelere ayrılmaz.
- Ekranı ve bütün işlemlerini Banka ve kasa hesaplarını yönetme yetkisi açar. Aktarım yap düğmeleri ayrıca Gelir ve gider kaydı girme, iptal etme yetkisi ister.