Tahsilatlar

Ne işe yarar

Tahsilat, bir firmadan gelen paradır. Her tahsilat iki yere yazılır: firmanın cari hesabına alacak olarak (borcu düşer) ve paranın girdiği banka ya da kasa hesabına. Tahsilat kaydedildiği anda firmanın açık borçlarına sayılır; böylece hangi sözleşmenin, hangi taksitin kapandığı da görünür.

Tahsilatları bu ekrandan elle girersiniz. Katılımcının portaldan kartla yaptığı ödemeler ise ödeme kuruluşu doğruladığında kendiliğinden tahsilat olarak kaydedilir (test ortamındaki ödemeler hariç) ve bu listede Kredi kartı tipiyle görünür.

Ekranda neler var

• Toplam kartları: listenin üstünde her para birimi için Tahsilat toplamı ve tahsilat sayısı. Toplamlar uyguladığınız süzgeçlere göre hesaplanır; iptal edilen tahsilatlar sayılmaz.
• Sütunlar: Tahsilat no (altında varsa belge / referans numarası), Tarih, Firma, Fuar, Tahsilat tipi, Banka / kasa hesabı, Tutar ve Durum. Liste en yeni tahsilattan eskiye sıralanır.
• Durumlar: Kayıtlı (tahsilat geçerlidir) ve İptal edildi (soluk görünür; kaydı ve geçmişi durur).
• Süzgeçler: Tahsilat no, firma veya referans ara kutusu, Tüm fuarlar, Tüm hesaplar (banka / kasa hesabı), Tüm tipler (tahsilat tipi), başlangıç ve bitiş tarihi.
• Sağ üstteki Yeni tahsilat düğmesi tahsilat formunu açar.

Tahsilat numarası kendiliğinden verilir ve THS-2026-00001 biçimindedir.

Tahsilat sayfası

Bir tahsilatın numarasına tıkladığınızda sayfası açılır:

• Başlık: numara, durum ve tahsilat tipi; firma, tarih, banka / kasa hesabı ve tutar.
• Ayrıntılar: Fuar, Şube, Belge / referans no, çek ve senette Vade tarihi, varsa Not.
• Kapatılan borçlar: tahsilatın hangi borçlara ne kadar sayıldığı. Her satırın altında Otomatik dağıtıldı ya da Elle eşleştirildi yazar. Altta Dağıtılan ve Avans (dağıtılmayan) toplamları bulunur.
• Düğmeler: Cari hesap (firmanın hesap sayfası), Borç eşleştir ve Tahsilatı iptal et.
• İptal edilmiş tahsilatta iptalin zamanı ve gerekçesi yazar.

Tahsilat formu

Tipi Çek ya da Senet olan tahsilat, aynı anda Çek / Senet portföyüne Portföyde durumunda bir kağıt kaydı açar. Firmanın borcu tahsilatla düşer; kağıdın bankadan tahsil edilmesi, karşılıksız çıkması ya da iade edilmesi oradan izlenir.

Borç eşleştirme

Tahsilat kaydedilirken platform onu açık borçlara dağıtır: bir fuar seçildiyse önce o fuarın borçlarına, kalanı en eski borçtan başlayarak. Kartla gelen para önce ödendiği sözleşmeye sayılır. Hiçbir borca sayılmayan tutar Avans (dağıtılmayan) olarak firmanın alacağında bekler ve sonra doğan bir borca, örneğin onaylanan bir sözleşmeye, kendiliğinden sayılır.

Para başka bir borç için gönderildiyse Borç eşleştir ekranında dağıtımı değiştirirsiniz:

• Üstte Tahsilat tutarı, Dağıtılan ve Avans (dağıtılmayan) kartları, siz yazdıkça güncellenir.
• Açık borçlar tablosu cari hesabın kapanmamış borçlarını en eskisi üstte listeler: Tarih, Kaynak, Açıklama, Fuar, Borç tutarı, Kullanılabilir ve Bu tahsilattan. Borcun bir kısmını başka tahsilatlar karşılamışsa Diğer tahsilatlardan karşılanan tutar satırda yazar.
• Satırdaki Kalanı bu borca say düğmesi tahsilattan artanı o borca yazar.
• Otomatik dağıt, elle yapılan eşleştirmeleri silip tahsilatı baştan dağıtır (fuarı varsa önce o fuarın borçlarına, sonra en eski borçtan başlayarak); onay sorar.

Bir borca açık tutarından fazlası, bir tahsilattan da tutarından fazlası dağıtılamaz. Kaydettiğiniz eşleştirme elle yapılmış sayılır ve platform onu kendiliğinden değiştirmez; bir öneriyi değiştirmeden kaydetmeniz de onu sizin kararınız yapar.

Not: Eşleştirme parayı hareket ettirmez. Tahsilat ve borç kayıtlarına dokunulmaz, bakiye değişmez; yalnız hangi borcun hangi tahsilatla kapandığı belirlenir.

Kartla alınıp bir kısmı karta iade edilen tahsilatta, iade edilen tutar Karta iade edilenler başlığı altında ayrıca görünür. Bu kısım tahsilatın kendi iade ödemesine sayılıdır ve eşleştirme ekranından değiştirilemez.

Nasıl yapılır

Tahsilat girmek

1. Finans › Tahsilatlar ekranında Yeni tahsilat düğmesine tıklayın. Cari hesap sayfasındaki Tahsilat gir düğmesi formu firma ve para birimi dolu olarak açar.
2. Firma, Para birimi, Tahsilat tarihi ve Banka / kasa hesabı alanlarını doldurun.
3. Ödeme bir fuar içinse Fuar'ı seçin.
4. Tahsilat tipi ve Tutar'ı girin; çek ya da senette Vade tarihi, Keşideci ve Banka bilgilerini de yazın.
5. Kaydet'e basın. Tahsilat cari hesaba işlenir ve açık borçlara dağıtılır.

Bir tahsilatı başka bir borca saymak

1. Tahsilatın sayfasında Borç eşleştir düğmesine tıklayın.
2. Bu tahsilattan sütununa her borç için sayılacak tutarı yazın ya da Kalanı bu borca say düğmesini kullanın.
3. Kaydet'e basın.

Tahsilatı iptal etmek

1. Tahsilatın sayfasında Tahsilatı iptal et düğmesine tıklayın.
2. Açılan pencerede İptal gerekçesi yazın; gerekçe zorunludur.
3. Tahsilatı iptal et ile onaylayın. Tahsilatın cari hareketi ters kayıtla geri alınır, firmanın bakiyesi yeniden yükselir ve tahsilatın kapattığı borçlar yeniden açılır. Eldeki başka para varsa bu borçlara sayılır.

Kurallar ve dikkat edilecekler

• Tahsilat silinmez. Yanlış bir tahsilat gerekçesiyle iptal edilir; kaydı İptal edildi durumuyla listede kalır.
• İptal edilmiş tahsilat hiçbir borca sayılamaz ve yeniden etkinleştirilemez. Doğru tutarı yeni bir tahsilatla girin.
• Kartla alınan bir ödemenin tahsilatı elle iptal edilmez. Para karta döndüyse bu, Online Ödemeler ekranındaki iade işlemleriyle kaydedilir: iade, kendi gününde ayrı bir iade ödemesi olarak yazılır, tahsilatın geldiği ay değişmez.
• Çek ve senetle gelen tahsilatın iptali kağıdın durumuna bağlıdır: portföydeki kağıt iade edilmiş olur; tahsil için bankadaki çekin önce portföye geri alınması gerekir; tahsil edilmiş ya da ciro edilmiş kağıdın tahsilatı iptal edilemez.
• Tahsilat kendi şubesinde görünür: fuara bağlıysa fuarın şubesinde, değilse kaydedildiği şubede.
• Bir tahsilat yalnız görebildiğiniz bir fuara bağlanabilir.
• Ekranı Tahsilatları görüntüleme yetkisi açar. Tahsilat girmek, eşleştirmek ve iptal etmek Tahsilat girme ve iptal etme yetkisi ister; Cari hesap düğmesi Cari hesap ve hareketleri görüntüleme yetkisiyle görünür.

Sık sorulanlar

Firma sözleşmesi onaylanmadan peşinat gönderdi, nasıl girerim?

Normal bir tahsilat olarak girin. Hiçbir borca sayılamayan tutar avans olarak bekler; sözleşme onaylandığında kendiliğinden onun borcuna sayılır.

Tahsilatın tamamı borçlara dağıtılmadı, ne anlama geliyor?

Tahsilat kaydedildiğinde firmanın o para biriminde yeterli açık borcu yoktu ya da eşleştirme elle azaltıldı. Artan tutar Avans (dağıtılmayan) olarak firmanın alacağında bekler; firmanın yeni bir borcu doğduğunda ona kendiliğinden sayılır, isterseniz Borç eşleştir ekranından hemen bir borca sayarsınız.

İlgili sayfalar

• Cari Hesaplar
• Ödeme Planları
• Online Ödemeler
• Çek / Senet
• Banka / Kasa