Ödeme Planları

Ne işe yarar

Ödeme planı, bir sözleşmenin tutarının vadelere bölünmüş hâlidir: katılımcının ne zaman ne kadar ödeyeceğini söyler. Bu ekran bütün onaylı sözleşmelerin taksitlerini tek listede gösterir; hangi taksitin karşılandığını, hangisinin beklediğini ve hangisinin geciktiğini buradan izler, gerektiğinde firmaya hatırlatma gönderirsiniz.

Plan bir sözleşmenin kendi sayfasından girilir. Taksitin ödenip ödenmediği ise elle işaretlenmez; sözleşmeye sayılan tahsilat ve düzeltmelerden hesaplanır.

Taksit nasıl karşılanır

• Bir sözleşmeye sayılan tutar (tahsilatlar ve alacak yönlü düzeltmeler) taksitleri en erken vadeden başlayarak kapatır. Kısmi bir ödeme önce en eski taksiti kapatır; artanı sonraki taksite geçer.
• Önemli olan paranın hangi borca sayıldığıdır, hangi fuar için alındığı değil. Aynı fuar için alınıp başka bir borca sayılmış para bu sözleşmenin taksitini kapatmaz. Tahsilatın hangi borca sayılacağı Tahsilatlar ekranındaki Borç eşleştir ile değiştirilebilir.
• Vade tarihi geçmiş ve tamamen karşılanmamış taksit Gecikti olur. Vadesi bugün olan taksit henüz gecikmiş sayılmaz.
• Aynı kural pano, Aksiyon Merkezi, raporlar, firma portalı ve Yönetici Asistanı tarafından da kullanılır; bir taksit bütün ekranlarda aynı durumda görünür.

Ekranda neler var

• Sütunlar: Vade tarihi, Firma, Sözleşme (sözleşmenin sayfasına bağlantı), Fuar, Açıklama, Tutar, Karşılanan ve Durum.
• Durumlar: Karşılandı (taksit tamamen kapandı), Bekliyor (vadesi gelmedi ya da bugün) ve Gecikti.
• Süzgeçler: Firma veya sözleşme no ara kutusu, Tüm fuarlar, Son vade (bu tarihe kadar vadesi olanlar) ve Yalnızca gecikmiş taksitler kutucuğu.
• Sıralama: vade tarihi (varsayılan), firma ya da tutara göre.
• Hatırlatma gönder: karşılanmamış taksitlerin satırında bulunur; firmaya bu taksit için e-posta gönderir.

Listede yalnız onaylı sözleşmelerin taksitleri yer alır. İptal edilen ya da yerini yeni sürüme bırakan sözleşmenin taksitleri listeden çıkar.

Ödeme planı sayfası

Onaylı bir sözleşmenin sayfasındaki Finans kartında Ödeme planı düğmesine tıkladığınızda sözleşmenin planı açılır:

• Kartlar: Sözleşme tutarı, Planlanan (altında Planlanmayan), Ödenen (düzeltmeyle düşen tutar varsa altında Düzeltmeyle düşen) ve Kalan (altında Gecikmiş taksit var ya da Gecikmiş taksit yok).
• Bu ödemenin dayandığı kayıtlar: sözleşme, katılım ve fuar; altında Bu sözleşmeye sayılan tahsilatlar tablosu (her tahsilatın bu sözleşmeye sayılan kısmı ve dağıtımın Otomatik mi Elle mi yapıldığı).
• Taksitler: her satırda Vade tarihi, Tutar, Açıklama ve durum. Taksit ekle yeni satır açar; satırdaki çöp kutusu satırı siler. Altta Planlanan toplam ve Planlanmayan tutar siz yazdıkça güncellenir.

Nasıl yapılır

Ödeme planı girmek

1. Sözleşmenin sayfasını açın ve Finans kartındaki Ödeme planı düğmesine tıklayın.
2. Taksit ekle ile her taksit için bir satır açın; Vade tarihi ve Tutar girin, isterseniz Açıklama yazın (örneğin peşinat).
3. Planlanan toplam ve Planlanmayan tutarlarını kontrol edin; taksitlerin toplamı sözleşme tutarını aşamaz.
4. Kaydet'e basın. Sözleşmeye daha önce sayılmış para varsa taksitler hemen bu paraya göre karşılanmış görünür.

Firmaya elle hatırlatma göndermek

1. Finans › Ödeme Planları ekranında taksitin satırındaki Hatırlatma gönder düğmesine tıklayın.
2. Onay penceresini kabul edin. Hatırlatma, Tahsilat hatırlatması şablonuyla firmanın yetkilisine (önce birincil yetkiliye; e-postası olan yetkili yoksa firmanın kendi e-posta adresine) gider.

Hatırlatmadaki tutar taksitin henüz ödenmeyen kısmıdır; kalan tutar ise sözleşmeden kalan borçtur. Ödenmiş bir taksite ya da onaylı olmayan bir sözleşmenin taksitine hatırlatma gönderilmez. Firmanın e-posta adresi yoksa önce yetkili bilgilerini girmeniz istenir.

Otomatik hatırlatmaları açmak

Ayarlar › Ödeme Ayarları ekranındaki Ödeme hatırlatmaları kartından taksitlerin kendiliğinden hatırlatılmasını açabilirsiniz. Bu özellik siz açana kadar kapalıdır.

1. Ödeme hatırlatmaları kartında Taksit hatırlatmalarını otomatik gönder anahtarını açın.
2. Vadeden kaç gün önce (1–30) ve Vade geçtikten kaç gün sonra (1–60) alanlarını doldurun. İkisi de başlangıçta 3 gündür.
3. Kaydet'e basın.

Otomatik hatırlatma şöyle çalışır:

• Onaylı sözleşmelerin taksitleri vadesinden belirlediğiniz gün kadar önce bir kez, ödenmeden vadesi geçerse belirlediğiniz gün kadar sonra bir kez daha hatırlatılır.
• Hatırlatma firmanın portal yöneticilerine gider; portal yöneticisi yoksa elle gönderilen hatırlatma gibi firmanın yetkilisine ya da e-posta adresine. Elle gönderilenle aynı Tahsilat hatırlatması şablonu ve aynı tutarlar kullanılır.
• Ödenmiş taksit hatırlatılmaz. O dönemde elle ya da otomatik olarak zaten hatırlatılmış taksite ikinci kez gitmez.
• Sunucunun çalışmadığı günlerde gönderilemeyen hatırlatma, en fazla bir hafta içinde telafi edilir. Daha eski gecikmeler için toplu hatırlatma gönderilmez; özelliği açmak geçmişteki bütün gecikmeler için firmalara e-posta yağdırmaz.

Kurallar ve dikkat edilecekler

• Taksitlerin toplamı sözleşme tutarını aşamaz. Plan sözleşmenin tamamını kapsamak zorunda değildir; planlanmayan kısım da firmanın borcudur ve Kalan tutarında görünür.
• Her taksitte vade tarihi zorunlu, tutar sıfırdan büyük olmalıdır.
• İptal edilmiş sözleşmenin planı düzenlenemez. Yerini yeni sürüme bırakmış sözleşmenin planı da düzenlenemez; geçerli sürümün planını düzenleyin.
• Sözleşmenin yeni sürümü onaylandığında, yeni sürümün kendi planı yoksa önceki sürümün planı ona taşınır (yeni sözleşme tutarını aşmayacak kadar). Yeni sürümün planı onaydan önce düzenlenemez.
• Ekranı ve plan düzenlemeyi Sözleşme ödeme planını yönetme yetkisi açar. Hatırlatma gönder düğmesi ayrıca Mesaj gönderme yetkisi ister. Otomatik hatırlatma ayarı Kartla ödeme ayarlarını yönetme yetkisiyle değiştirilir.

İlgili sayfalar

• Sözleşmeler
• Tahsilatlar
• Cari Hesaplar
• Ödeme Ayarları
• Şablonlar
• Finans ve ödeme (firma portalı)